中国农业发展银行2007年第七期金融债券发行办法债市公告

中国农业发展银行2007年第七期金融债券发行办法

2007年05月18日 12:50

    根据《中国人民银行关于下达2007年政策性银行人民币贷款计划及政策性金融债发行计划的通知》(银发〔2007〕37号)精神，结合《2007年中国农业发展银行金融债券承销主协议》，制定本期金融债券发行办法。

    第一部分  债券基本情况

    本期债券为采用单一价格招标方式发行的3个月期(贴现)金融债券，发行量120亿元。债券发行日为2007年5月25日，起息日为2007年6月4日，缴款日为2007年6月4日，兑付日为2007年9月4日(遇节假日顺延)。

    第二部分  承购

    一、招投标方式

    本期债券固定面值，采用无价格上下限，有价格标位及相应数量规定，单一价格中标(荷兰式)的招标方式。

    (一)投标人应按照招标书所载限制条件进行投标，否则为无效投标。

    (二)投标人可在规定的价位进行连续投标或不连续投标，最多可投20个标位。

    (三)本期债券不设基本承销额。

    二、招标书的要素

    包括债券品种、数量、基本投标单位、价格步长及相应投标限额、债券期限、划款日等要素。

    三、招投标系统

    本次债券招投标采用中国人民银行债券发行系统无场化进行。我行在北京统一发标，各承销商在系统规定的各自用户终端投标。

    四、应急措施

    如在我行债券招投标过程中，发生由于技术性或其它不可抗力产生的招投标系统故障，承销商应填制《中国农业发展银行金融债券发行招标价位表暨应急投标书》，加盖预留在发行系统的印鉴并填写密押后，在规定的投标时间内传送至中国人民银行债券发行系统。联系电话：010-88086350，传真电话： 010-88086362、88086297。

    五、发行时间安排

    本期债券于2007年5月25日上午10：00发标，10：00至11：00投标，11：00至11：30中标处理，公布中标结果。中央国债登记结算有限责任公司(以下简称“中央结算公司”)根据我行确认的中标书，为承销商办理我行债券的登记手续。

    我行在发行后第二个工作日前发布发行情况公告，5月25日至6月4日为分销期，承销商组织分销。中央结算公司为承销商和其他认购人办理分销过户手续。

    2007年6月4日承销商将承销款划至我行指定的开户行账户。收款人名称：中国农业发展银行总行；收款人账号：102000197；汇入行名称：中国农业发展银行总行财务会计部，支付系统行号：203100000019。

    2007年6月5日前我行向中央结算公司提供本期债券的资金到账确认书。如承销商不能按期足额缴款，按照中国人民银行的有关规定和与我行签订的“承销主协议”有关条款办理。

    2007年6月5日中央结算公司向我行提供债券认购人的托管名册。

    第三部分  分销

    一、分销方式：承销商在债券分销期内将所承销的债券进行分销，所分销的债券可在中央结算公司办理债券一级托管。

    二、本期债券不设承揽费和兑付手续费。

    三、分销对象：中资商业银行、农村信用社联社、保险公司、证券公司以及中国人民银行所许可的其他机构。

    四、分销条件：承销商按协议价格进行债券分销。

来源：金融界

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