满足封基持有人的分红需求基金融鑫10派1.8元基金动态

满足封基持有人的分红需求基金融鑫10派1.8元

2007年02月12日 09:54

贾宝丽

国投瑞银基金公司公告称，为及时回报基金份额持有人，满足封闭式基金份额持有人的分红需求，公司决定向融鑫证券投资基金持有人进行2006年度的第一次收益分配。由于基金年度审计工作尚未完成，本次拟先分配部分收益，剩余收益待基金融鑫2006年年度报告公告后将于2007年4月底前完成有关分配工作。此次收益分配方案为每10份基金单位派发现金红利1.80元，权益登记日为2007年2月14日，除息交易日、红利发放日为2007年2月15日。(贾宝丽)

来源：上海证券报

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