基金久富将变身LOF 设立集中申购期大比例分红基金滚动报道

基金久富将变身LOF 设立集中申购期大比例分红

2006年12月19日 09:48

陈劲

    基金久富日前公布封转开方案，由封闭式基金转型为上市型开放式基金(LOF)，名称拟变更为“长城久富核心成长股票型证券投资基金”。该基金将在转开放后设立集中申购期，并在期间向原持有人分配可分配收益的90%。

    基金久富到期期限为2007年5月20日，而在它之前到期的两只基金安瑞和普润目前尚未公布转型方案。转开后，久富基金的资产配置转变为“股票资产60%-95%，权证投资0%-3%，债券0%-35%，本基金保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。本基金股票资产中，不低于80%的资金将投资于具有核心成长优势的上市公司发行的股票。”

    公司表示，为防范基金封转开后遭遇大规模赎回的风险，基金久富将在封转开后设立集中申购期。基金管理人将以中国证券登记结算公司作为登记结算机构，通过各销售机构以及“深交所FST”平台开放集中申购，期限不超过1个月。

    而且，集中申购期间该基金将向原持有人分配可分配收益的90%。截至2006年12月8日，基金久富的基金份额净值为2.0079元，其中可分配收益约为0.56元，分红后原持有人可以实现大部分收益。分析人士认为，提前高比例分红，可降低原持有人在基金合同生效、打开申购赎回之后通过LOF卖出或赎回份额以实现收益的冲动，并可降低持有人的税收成本。

    基金久富于2002年4月18日在深交所挂牌上市交易时总份额为2.537亿份。该基金于2002年5月完成扩募后基金总份额增至5亿份基金单位，基金存续期限延长5年至2007年5月20日。截至2006年12月8日，基金久富的单位份额基金净值为2.0079元，最近一年的总回报率达104.87%，最近两年的年化回报率达41.89%。

来源：中国证券报

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