诺安基金:诺安股票基金分红后再次发行基金滚动报道

诺安基金:诺安股票基金分红后再次发行

2007年06月22日 10:41

    诺安基金管理有限公司公告，该公司旗下的诺安股票基金将实施第五次分红，每10份基金份额拟派发红利8元。红利发放日为6月25日，权益登记日为6月22日。

    据悉，这是该基金自成立以来的第五次分红。此前，成立仅一年多的诺安股票基金已进行了四次分红，截至2006年底，诺安股票基金凭借每10份累积分红10.73元的表现，在当年全部开放式基金分红排行榜上列第3位。

    成立于2005年12月19日的诺安股票基金，去年和今年以来的回报率分别为116.77％和75.39％。作为股票型基金，诺安股票基金风险相对较小。根据晨星6月15日公布的最新数据显示，诺安股票基金最近一年风险评价中的波动幅度系数为22.62%，其较低的波动率在可比的121只股票型基金中排名前六位。

    此次诺安股票基金进行第五次分红后，净值将大幅降低，投资者即日起可以接近1元的价格，通过工商银行、招商银行、深圳发展银行以及全国各大券商等销售渠道进行申购。

来源：今日早报

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