万家保本增值证券投资基金第九次分红公告基金滚动报道

万家保本增值证券投资基金第九次分红公告

2007年07月04日 13:07

    (2007年第2号)

    【特别提示】：根据《万家保本增值证券投资基金基金合同》的约定，万家保本增值基金的基金份额持有人只能选择现金分红的方式，敬请广大投资者注意。

    万家保本增值证券投资基金(以下简称"本基金")成立于2004年9月28日。截至2007年7月2日，本基金单位净值为1.2593元，累计净值1.3633元。为及时回报投资人，根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》的有关规定及《万家保本增值证券投资基金基金合同》的约定，本基金决定实施本年度的第二次分红。经基金管理人计算并由本基金托管人中国农业银行复核，现将收益分配方案预告如下：

    一、收益分配方案

    每10份基金份额派发现金红利0.13元。

    二、收益分配时间：

    权益登记日、除息日：2007年7月6日

    三、收益分配对象：

    权益登记日登记在册的本基金基金份额持有人。

    四、收益发放办法：

    投资者的红利款将于2007年7月10日自基金托管账户划出。

    五、有关税收和费用的说明

    1、根据财政部、国家税务总局财税字[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。

    2、本基金本次分红免收分红手续费。

    六、提示

    1、权益登记日申请赎回的基金份额享有本次分红权益。

    2、根据基金合同规定，本基金持有人只能选择现金分红方式。

    3、欲了解有关分红的情况，可向万家基金管理有限公司咨询，客户服务热线：400-888-0800；021-68644599,或登陆万家基金管理有限公司网站http://www.wjasset.com。

    特此公告。

    万家基金管理有限公司

    2007年7月4日

来源：证券时报

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