富国天利增长债券投资基金第十四次分红公告基金滚动报道

富国天利增长债券投资基金第十四次分红公告

2007年07月05日 14:21

    富国天利增长债券投资基金（以下简称"本基金"）成立于2003年12月2日，根据《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》等法律法规和《富国天利增长债券投资基金基金合同》的规定，富国基金管理有限公司（以下简称"本公司"）决定对本基金进行分红。经基金管理人计算并由基金托管人中国工商银行核实，现对本基金基金份额持有人分配的红利为每10份基金份额0.60元。

    经基金管理人计算并由基金托管人中国工商银行核实，截止2007年7月3日，本基金份额净值为：1.2416元，实际分配收益为：73031730.10元。

    本基金已于2007年7月3日完成权益登记。具体收益发放办法请查阅《富国天利增长债券投资基金第十四次分红预告》（2007年6月27日刊登于《中国证券报》）

    欲了解有关分红的情况，可向富国基金管理有限公司咨询，客户服务热线：95105686、4008880688（全国统一），或者登陆富国基金管理有限公司网站http://www.fullgoal.com.cn

    特此公告。

    富国基金管理有限公司

    二00七年七月五日

来源：证券时报

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