鹏华旗下基金投资金地集团非公开发行股票的公告基金滚动报道

鹏华旗下基金投资金地集团非公开发行股票的公告

2007年07月10日 11:30

    鹏华基金管理有限公司关于旗下基金投资金地集团（600383）非公开发行股票的公告

    根据中国证券监督管理委员会颁布的《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定的要求，本公司就旗下基金参与金地（集团）股份有限公司非公开发行股票申购的相关事宜公告如下：

    截至2007年7月9日本公司旗下基金本次投资上述非公开发行证券的数量、成本、账面价值及锁定期等信息如下：

    基金名称认购股份成本帐面价值

    （股）成本（元）占基金资产帐面价值占基金资产锁定期

    净值比例净值比例

    基金普丰 500000 13000000 0.1767% 13060000.00 0.1775% 12个月

    普天收益 380000 9880000 1.4529% 9925600.00 1.4596% 12个月

    鹏华中国50 3000000 78000000 0.9562% 78360000.00 0.9606% 12个月

    鹏华价值优势 500000 13000000 0.8123% 13060000.00 0.8160% 12个月

    鹏华动力增长4900000 127400000 1.1286% 127988000.00 1.1338% 12个月

    鹏华优质治理6150769 159919994 0.8767% 160658086.28 0.8808% 12个月

    投资者可登陆我公司网站（http://www.phfund.com.cn）或拨打客户服务电话400-6788-999咨询相关信息。

    特此公告。

    鹏华基金管理有限公司

    2007年7月10日

来源：中财网

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