华安旗下基金投资金地集团非公开发行股票的公告基金滚动报道

华安旗下基金投资金地集团非公开发行股票的公告

2007年07月11日 10:44

    华安基金管理有限公司关于旗下基金投资金地集团（600383）非公开发行股票的公告

    根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》的要求，我公司发布公告如下：

    由我公司管理的安顺证券投资基金、安信证券投资基金、华安创新证券投资基金、华安宝利配置证券投资基金、华安中小盘成长股票型证券投资基金参加了金地集团（600383）的非公开定向增发，截至2007年7月9日收盘，安顺证券投资基金、安信证券投资基金、华安创新证券投资基金、华安宝利配置证券投资基金、华安中小盘成长股票型证券投资基金持有该股票本次非公开发行部分的信息如下：

    基金名称认购数量总成本总成本占基金资账面价值帐面价值占基金锁定期

    （万肌）（万元）产净值的比例（万元）资产净值比例

    安顺证券 800 20800 2.6587% 20896 2.6710%发行结束后

    投资基金 12个月

    安信证券 630 16380 2.9569% 16455.6 2.9705%发行结束后

    投资基金

    华安创新证 150 3900 1.4322% 3918 1.4389%发行结束后

    券投资基金 12个月

    华安宝利配置 150 3900 1.7739% 3918 1.7820%发行结束后

    证券投资基金 12个月

    华安中小盘成

    长股票型证券 77.6923 2019.9988 0.0993% 2029.322876 0.0997%发行结束后

    投资基金 12个月

    投资者可登陆我公司网站（www.huaan.com.cn），或拨打客户服务电话40088-50099咨询相关信息。

    特此公告。

    华安基金管理有限公司

    2007年7月11日

来源：中财网

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