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首只股票型QDII基金今起网上申购
　【进入论坛】　【推荐朋友】　【关闭窗口】 2007年09月11日 08:06
南方基金管理有限公司发行的南方全球精选配置证券投资基金，其基本情况如下：

基金名称： 南方全球精选配置证券投资基金
基金简称： 南方全球
批准机关及文号： 中国证监会证监基金字[2007]244号文核准募集
基金类型： 基金中基金
基金代码： 202801
投资目标： 通过基金全球化的资产配置和组合管理，实现组合资产的分散化投资，在降低组合波动性的同时，实现基金资产的最大增值。
投资范围：

　　本基金的投资范围为在已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券监管机构登记注册的境外交易型开放式指数基金（ETF），主动管理的股票型公募基金，在香港证券市场公开发行、上市的股票，货币市场工具以及中国证监会允许本基金投资的其他金融工具。
　　本基金投资组合为：对基金和股票投资占本基金基金资产的目标比例为95％，可能比例为60％－100％，其中投资于基金的部分不低于本基金基金资产的60％，投资于股票的部分（仅限于香港证券市场公开发行、上市的股票）不高于本基金基金资产的40％；货币市场工具及其他金融工具占本基金基金资产的0－40％。
　　本基金的基金资产将投资于全球主要证券市场，投资于与中国证监会签订了双边监管合作谅解备忘录的33个国家或地区的比例不低于90％。

投资理念： 本基金遵循全球资产有效配置的投资理念，通过全球宏观经济和各经济体发展的深入调查研究，并配合量化配置模型，实现基金资产在资产类别以及区域中的有效配置，同时，通过科学的组合投资，降低投资风险，以长期投资为主，实现基金资产的长期、稳定增值。
投资策略： 本基金在基金资产的配置上采取战略性资产配置和战术性资产配置相结合的配置策略，在有效分散风险的基础上，提高基金资产的收益。
业绩比较基准： 60％×MSCI世界指数（MSCI World Index）＋40％×MSCI新兴市场指数（MSCI Emerging Markets Index）
风险收益特征： 本基金为基金中基金，属于中等偏高预期风险和预期收益的证券投资基金品种，其预期风险和收益水平低于全球股票型基金、高于债券基金及货币市场基金。
基金经理： 谢伟鸿先生
基金经理，美国伊利诺大学财务管理硕士。拥有１２年海外投资从业经验，曾任台湾新光证券投资信托公司海外投资部经理，管理日本基金、亚洲基金、与全球组合基金。之前任职于台湾开发国际投资公司、中国信托商业银行、与富邦保险公司，负责海外投资管理。２００７年５月加入南方基金管理公司，任国际业务部执行总监。拥有台湾证券商高级业务员、期货商业务员、信托业业务人员等专业资格证书。

　　一、产品特点 本基金募集期内的预定募集规模为150亿元人民币

　投资的市场：北美洲：美国、加拿大；南美洲：巴西、阿根廷；亚洲：香港、新加坡、日本、马来西亚、韩国、印度尼西亚、越南、印度、约旦、阿联酋、泰国；欧洲：英国、乌克兰、法国、卢森堡、德国、意大利、荷兰、比利时、瑞士、葡萄牙、罗马尼亚、土耳其、挪威；非洲：埃及、南非、尼日尼亚；大洋洲：澳大利亚、新西兰。

　　二、发行期限：

　　1、发行日期：为2007年9月12日至2007年9月28日
　　 2、封闭日期：不超过三个月
　　 3、申购日期：自基金合同生效之日起不超过三个月开始办理申购，具体业务办理时间在申购开始公告中规定
　　 4、赎回日期：自基金合同生效之日起不超过三个月开始办理赎回。具体业务办理时间在赎回开始公告中规定。

　　三、费率计算：

费率结构 认购费率
认购费率表
购买金额（M）
认购费率
M＜100万
1.5%
100万≤M＜500万
0.9%
500万≤M＜1000万
0.3%
M≥1000万
每笔1,000元
认购确认时间:
申购费率
申购费率表
申购金额（含申购费）
申购费率
M<100万
1.6%
100万≤M<500万
1.0%
500万≤M<1000万
0.5%
M≥1000万
0.6%
申购确认时间:
赎回费率
赎回费率表
持有期限
赎回费率
N＜1年
0.5%
1年≤N＜2年
0.3%
N≥2年
0
赎回回款时间：Ｔ＋13日
转换费率 另行规定并公告
托管费率 0.3％
管理费率 1.85％
销售服务率 无
金额限制 认购限制 本基金代销机构首次认购和追加认购最低金额均为人民币1，000元
申购限制 本基金代销机构首次申购和追加申购的最低金额均为1000元
最低赎回份额 赎回的最低份额为1000份基金份额
最低转换份额 另行规定并公告
计算公式 认购份额计算公式 净认购金额 ＝ 认购金额／（１＋认购费率） 　　
认购费用 ＝ 认购金额－净认购金额 　　
认购份额 ＝（净认购金额＋认购利息）／基金份额面值
申购份额计算公式

净申购金额＝申购金额／（１＋申购费率） 　　
申购费用＝申购金额－净申购金额
申购份额＝净申购金额／申购当日基金份额净值

赎回金额计算公式 赎回费用 ＝ 赎回当日基金份额净值×赎回份额×赎回费率 　　
赎回金额 ＝ 赎回当日基金份额净值×赎回份额－赎回费用
转换份额计算公式 另行规定并公告
收益分配： 1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12 次，全年分配比例不得低于年度可供分配收益的60％，若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资人可选择现金红利或将现金红利按除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
3、基金投资当期出现净亏损，则不进行收益分配；
4、基金当年收益应先弥补上一年度亏损后，才可进行当年收益分配；
5、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；
6、每一基金份额享有同等分配权；
7、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
税收： 本基金运作过程中的各类纳税主体（包括基金和基金份额持有人），依照国家法律法规的规定，履行纳税义务。
基金单位面值： 1.00元人民币
基金份额净值： T日的基金单位净值在当天收市后计算，以四舍五入的方法精确到0.0001元，舍去部分归属基金资产，并于T+1日公告
基金份数的计算： 以四舍五入的方法保留到小数点后两位
会计期间： 公历1月1日至12月31日
基金管理人： 南方基金管理有限公司
基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
来源： 上海证券报  
 
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