申万巴黎基金调整旗下基金申购份额计算方法公告基金公告

申万巴黎基金调整旗下基金申购份额计算方法公告

2007年05月16日 10:58

    根据中国证监会《关于统一规范证券投资基金认(申)购费用及认(申)购份额计算方法有关问题的通知》的要求，经征求基金托管人中国工商银行股份有限公司意见并取得其同意，本公司决定统一调整旗下申万巴黎盛利精选证券投资基金、申万巴黎盛利强化配置混合型证券投资基金、申万巴黎新动力股票型证券投资基金、申万巴黎新经济混合型证券投资基金的申购份额计算方法。对自2007 年5月18 日起申购上述基金的投资者，将统一采用"外扣法"计算基金的申购费用及申购份额，具体计算公式如下：

    净申购金额＝申购金额/(1＋申购费率)

    申购费用＝申购金额-净申购金额

    申购份额＝净申购金额/申购当日基金份额净值

    同时，对《申万巴黎盛利精选证券投资基金基金合同》、《申万巴黎盛利强化配置混合型证券投资基金基金合同》、《申万巴黎新动力股票型证券投资基金基金合同》、《申万巴黎新经济混合型证券投资基金基金合同》中有关基金申购份额计算方法的条款进行修改，相关基金合同条款的修改已报中国证监会备案。

    特此公告。

    申万巴黎基金管理有限公司

    二OO七年五月十六日

    附一、《申万巴黎盛利精选证券投资基金基金合同》

    在"第八部分、基金的申购与赎回"中"七、申购份额与赎回金额的计算"的"1、本基金申购份额的计算"中，将以下内容：

    申购费用＝申购金额×申购费率

    净申购金额＝申购金额-申购费用

    申购份额＝净申购金额/T日基金份额净值

    修改为：

    净申购金额＝申购金额/[1+申购费率]

    申购费用＝申购金额-净申购金额

    申购份额＝净申购金额/申购当日基金份额净值

    附二、《申万巴黎盛利强化配置混合型证券投资基金基金合同》

    在"第五部分、基金份额的申购与赎回"中"七、申购份额与赎回金额的计算"的"1、本基金申购份额的计算"中，将以下内容：

    申购费用＝申购金额×申购费率

    净申购金额＝申购金额-申购费用

    申购份额＝净申购金额/T日基金份额净值

    修改为：

    净申购金额＝申购金额/[1+申购费率]

    申购费用＝申购金额-净申购金额

    申购份额＝净申购金额/申购当日基金份额净值

    附三、《申万巴黎新动力股票型证券投资基金基金合同》

    在"第五部分、基金份额的申购与赎回"中"七、申购份额与赎回金额的计算"的"1、本基金申购份额的计算"中，将以下内容：

    申购费用＝申购金额×申购费率

    申购份数＝(申购金额-申购费用)÷T日基金份额净值

    修改为：

    净申购金额＝申购金额/[1+申购费率]

    申购费用＝申购金额-净申购金额

    申购份额＝净申购金额/申购当日基金份额净值

    附四、《申万巴黎新经济混合型证券投资基金基金合同》

    在"第五部分、基金份额的申购与赎回"中"七、申购份额与赎回金额的计算"的"1、本基金申购份额的计算"中，将以下内容：

    申购费用＝申购金额×申购费率

    净申购金额＝申购金额-申购费用

    申购份额＝净申购金额÷T日基金份额净值

    修改为：

    净申购金额＝申购金额/[1+申购费率]

    申购费用＝申购金额-净申购金额

    申购份额＝净申购金额/申购当日基金份额净值

来源：金融界

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