华宝兴业基金管理有限公司公告基金公告_中国经济网—

华宝兴业基金管理有限公司公告

2007年05月23日 13:00

     华宝兴业基金管理有限公司关于动力组合股票型证券投资基金和先进成长股票型证券投资基金申购费用及申购份额

    根据中国证券监督管理委员会基金部通知［2007］10号《关于统一规范证券投资基金认(申)购费用及认(申)购份额计算方法有关问题的通知》要求，自2007年6月1日起，本公司旗下的动力组合股票型证券投资基金和先进成长股票型证券投资基金的有效申购申请的申购费用及申购份额的计算统一采用外扣法，计算公式如下：

    基金的申购金额包括申购费用和净申购金额，其中：

    净申购金额＝申购金额/(1＋申购费率)；

    申购费用＝申购金额-净申购金额；

    申购份额＝净申购金额/T日基金份额净值。

    申购费用、净申购金额的计算按四舍五入方法，保留到小数点后两位。申购份额的计算结果保留小数点后两位，两位以后舍去，舍去部分所代表的资产归基金财产所有。

    例：假定投资人申购上述基金，T日的基金份额净值为1.2000元，申购金额为1，000元，那么申购负担的申购费用和获得的基金份额计算如下：

    基金管理人将按照上述规定修改以上基金《基金合同》和《招募说明书》中有关申购费用及申购份额计算的内容，并在基金管理人网站上公布经修改的《基金合同》和《招募说明书》。投资者可通过本公司客户服务中心或网站咨询有关详情。

    华宝兴业基金管理有限公司客户服务电话：021-38784747

    华宝兴业基金管理有限公司网站：www.fsfund.com

    风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于上述基金时应认真阅读该基金的基金合同、招募说明书。敬请投资者留意投资风险。

    特此公告。

    华宝兴业基金管理有限公司

    2007年5月23日

来源：金融界

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