国联安基金公司旗下基金转换费用计算外扣法公告基金公告

国联安基金公司旗下基金转换费用计算外扣法公告

2007年06月18日 13:44

    参照中国证券监督管理委员会基金部通知[2007]10号《关于统一规范证券投资基金认(申)购费用及认(申)购份额计算方法有关问题的通知》要求，国联安基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下德盛稳健证券投资基金(以下简称“德盛稳健”，代码：255010)、德盛小盘精选证券投资基金(以下简称“德盛小盘”，代码：257010)、德盛安心成长混合型证券投资基金(以下简称“德盛安心”，代码：253010)、德盛精选股票证券投资基金(以下简称“德盛精选”，前端代码：257020)、德盛优势股票证券投资基金(以下简称“德盛优势”，前端代码：257030)的前端份额间的有效转换申请的转换费用的计算统一采用外扣法。

    进行基金转换的总费用包括转换手续费、转出基金的赎回费和转入基金与转出基金的申购补差费三部分，具体收取情况视每次转换时两只基金的申购费率差异情况和转出基金的赎回费率而定。基金转换费用由基金持有人承担。本公司目前暂不征收转换手续费，具体公式如下：

    1、转出金额 = 转出基金份额×转出基金当日基金份额净值

    2、转换费用＝转换手续费＋赎回费＋申购补差费

    其中：

    转换手续费＝0

    赎回费＝转出金额×转出基金赎回费率

    申购补差费＝(转出金额-转出金额×转出基金赎回费率)×申购补差费率/(1+申购补差费率)

    (1)如果转入基金的申购费率〉转出基金的申购费率；

    转换费用＝转出金额×转出基金赎回费率+(转出金额-转出金额×转出基金赎回费率)×申购补差费率/(1+申购补差费率)

    (2)如果转出基金的申购费率 ≥ 转入基金的申购费率；

    转换费用＝转出金额×转出基金赎回费率

    3、转入金额 = 转出金额 - 转换费用

    4、转入份额 = 转入金额÷转入基金当日基金份额净值

    其中，转入基金的申购费率和转出基金的申购费率均以转出金额作为确定依据。关于基金前端份额间转换的其他规则，适用本基金管理人已公告的《国联安基金管理有限公司关于基金转换业务的公告》。

    重要提示：

    1、本公告仅对德盛稳健、德盛小盘、德盛安心、德盛精选、德盛优势的转换事项予以说明。

    2、本公司有权根据市场情况调整上述转换的程序及有关限制，但最迟应在调整生效前2个工作日在至少一种中国证监会指定的信息披露媒体公告。

    3、本基金转换业务的解释权归本公司。

    4、风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资有风险，投资者在作出投资决策前，请仔细阅读基金招募说明书。欲了解上述基金的详细情况，请登陆本公司网站(www.gtja-allianz.com)或拨打本公司的客户服务热线(021-38784766)。

    特此公告。

    国联安基金管理有限公司

    2007年6月18日

来源：证券时报

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