大成创新(LOF)集中申购申请确认比例结果的公告基金公告

大成创新(LOF)集中申购申请确认比例结果的公告

2007年06月20日 16:41

    大成创新成长混合型证券投资基金(LOF)集中申购申请确认比例结果以及退款事宜的公告

    大成创新成长混合型证券投资基金(LOF)已于2007年6月18日顺利完成发售，集中申购申请金额超过100亿元。根据《大成创新成长混合型证券投资基金(LOF)集中申购期基金份额发售公告》，应对2007年6月15日的有效集中申购申请全部予以确认，对2007年6月18日的有效集中申购申请采用“末日比例确认”的原则给予部分确认。

    末日申购申请确认比例的计算方法如下：

    集中申购期末日申购申请确认比例 = (100亿元-集中申购期内申购末日之前有效申购申请金额)/末日有效申购申请金额(公式中的金额均不包括利息)。具体为：集中申购期末日申购申请确认比例 =(100亿元-2007年6月15日有效申购申请金额)/(2007年6月18日有效申购申请金额)(公式中的金额均不包括利息)

    按照上式计算的大成创新成长混合型证券投资基金(LOF) 集中申购期末日申购申请确认比例为64.835926%，未确认部分的申购款项将依法退还给投资者。

    特此公告

    大成基金管理有限公司

    2007年6月20日

来源：证券时报

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