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东方双债添利债券：封闭期内周净值公告

2014年09月30日 07:57    来源： 中国经济网    
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　　东方双债添利债券型证券投资基金封闭期内周净值公告估值日期:2014-09-29

　　公告送出日期:2014-09-30 基金名称 东方双债添利债券型证券投资基金

　　基金简称 东方双债添利债券

　　基金主代码 400027

　　基金管理人 东方基金管理有限责任公司

　　基金管理人代码 50390000

　　基金托管人 中国民生银行股份有限公司

　　基金托管人代码 20100000

　　基金资产净值 243,373,619.78

　　基金份额净值(单位:人民币元) 1.0005

　　基金份额累计净值(单位:人民币元) -

　　下属两级基金的基金简称 东方双债添利债券A类 东方双债添利债券C类

　　下属两级基金的交易代码 400027 400029

　　下属两级基金的份额参考净值(单位:人民币元) 1.0005 1.0005

　　下属两级基金的份额累计参考净值(单位:人民币元) 1.0005 1.0005

　　基金实施分红或份额折算等事项的特别说明 -

　　注:本基金基金合同于2014年9月24日生效。

　　东方基金管理有限责任公司

　　2014年9月30日


（责任编辑： 康博 ）

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