海富通精选证券投资基金基金份额拆分比例的公告基金滚动报道

海富通精选证券投资基金基金份额拆分比例的公告

2007年07月05日 14:28

    海富通基金管理有限公司(以下简称“本公司”)已于2007年7月4日对海富通精选证券投资基金(以下简称“本基金”)进行了基金份额拆分操作。当日本基金拆分前基金份额净值为3.2955元,精确到小数点后第9位为3.295543296元,本基金管理人按照1:3.295543296的拆分比例对本基金的份额进行了拆分。拆分后,拆分日基金份额净值调整为1.0000元。份额持有人的场内基金份额拆分后以舍去方式保留到整数位，场外基金份额拆分后以舍去方式保留到小数点后两位，舍去部分所代表的资产归基金财产所有。

    本公司已根据上述拆分比例,对本基金各持有人的基金份额进行了计算,并将由本基金注册登记机构于2007年7月5日进行变更登记。

    基金拆分后每交易日公告的基金累计份额净值均为还原成拆分前的基金累计份额净值。本基金拆分后,基金累计份额净值＝(基金份额净值+基金拆分后的份额分红金额)×基金拆分比例+基金拆分前的份额分红金额。

    投资者可以自2007年7月6日起在其办理申购的销售网点查询拆分后其持有的基金份额。

    特此公告。

    海富通基金管理有限公司

    2007年7月5日

来源：证券时报

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