兴业趋势基金和兴业全球基金投资金地集团的公告基金滚动报道

兴业趋势基金和兴业全球基金投资金地集团的公告

2007年07月10日 11:31

    兴业基金管理有限公司关于兴业趋势基金和兴业全球基金投资金地集团（600383）非公开发行股票的公告

    我司旗下兴业趋势投资混合型证券投资基金（LOF）和兴业全球视野股票型证券投资基金（以下简称“兴业趋势”和“兴业全球”）参加了金地集团（600383）（以下简称“该股票”）非公开定向增发，根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》（证监基金字[2006]141号）要求，现将相关情况公告如下：

    兴业趋势和兴业全球参加金地集团（600383）非公开定向增发，锁定期为自2007年7月4日起12个月。截至2007年7月9日收盘，兴业趋势和兴业全球持有该股票本次非公开发行部分的具体情况为：

    基金名称认购股份成本帐面价值

    （股）成本（元）占基金资产帐面价值占基金资产

    净值比例净值比例

    兴业趋势 11384615 295999990.00 2.53% 377741525.70 2.54%

    兴业全球 4000000 104000000.00 1.70% 132720000.00 1.71%

    投资者可登陆本公司网站（www.xyfunds.com.cn），或拨打客户服务电话（400-678-0099，021-38824536）咨询相关信息。

    特此公告。

    兴业基金管理有限公司

    2007年7月10日

来源：中财网

[an error occurred while processing this directive]