国投瑞银核心企业股票型证券投资基金的分红公告基金公告

国投瑞银核心企业股票型证券投资基金的分红公告

2007年05月23日 13:05

    每10份基金份额分红13.10元

    根据国投瑞银基金管理有限公司(以下简称“本公司”)于2007年5月21日刊登的《关于国投瑞银核心企业股票型证券投资基金的分红预告》，经基金管理人计算并由基金托管人中国工商银行股份有限公司复核，根据国投瑞银核心企业股票型证券投资基金(以下简称“国投瑞银核心基金”、“基金”)截至2007年5月22日的可供分配收益，本公司对基金本次收益分配金额调整如下：

    每10份基金份额派发红利13.10 元。

    具体收益发放办法请查阅《国投瑞银基金管理有限公司关于国投瑞银核心基金的分红预告》(2007年5月21日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》)。

    投资者欲了解上述基金有关分红的详细情况，可登陆本公司网站http：//www.ubssdic.com、拨打本公司客户服务热线：0755-83160000或向中国工商银行等国投瑞银核心基金的代销网点查询。

    特此公告。

    国投瑞银基金管理有限公司

    2007年5月23日

来源：金融界

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