嘉实基金管理有限公司关于嘉实稳健证券投资基金实施基金份额拆分和限量持续销售的公告

    为了满足广大投资者的需求，进一步优化嘉实稳健证券投资基金(以下简称"基金"或"本基金")的基金份额持有人结构，经基金管理人嘉实基金管理有限公司和基金托管人中国银行股份有限公司协商，本基金管理人将对基金实施基金份额拆分操作。现将有关要点公告如下：

    一、拆分日

    2007年5月30日

    二、拆分对象

    拆分日在本基金注册登记机构嘉实基金管理有限公司登记在册的基金份额。

    三、拆分方式

    基金拆分日日终，基金管理人将根据基金份额拆分比例对基金份额持有人拆分日登记在册的基金份额实施拆分。拆分后，基金份额持有人持有的基金份额数按照拆分比例相应增加，拆分日基金份额净值调整为1.000元。拆分公式为：

    拆分后基金份额数＝拆分前基金份额×基金份额拆分比例

    基金份额拆分比例＝拆分日基金资产净值/拆分日拆分前发售在外的基金份额总数

    其中，拆分后基金份额数保留到小数点后2位，基金份额拆分比例保留到小数点后9位，由此产生的误差归入基金财产。

    基金份额拆分后，基金份额总额与基金份额持有人持有的基金份额数额均相应调整，但调整后的基金份额持有人持有的基金份额占基金份额总数的比例不发生变化。基金份额拆分对基金份额持有人的权益无实质性影响。

    四、基金拆分日当日及后续申购与赎回的计算

    在拆分日，投资者申购申请将按照拆分日基金份额净值(1.000元)计算并确认申购的基金份额；投资者赎回申请将以拆分日拆分前基金份额净值为基础计算赎回款项。其中，拆分日拆分前基金份额净值＝拆分日基金份额净值(1.000元)×基金份额拆分比例，计算结果保留小数点后3位，第4位四舍五入。

    在拆分日后，基金份额净值将在拆分日基金份额净值(1.000元)的基础上变动，投资者申购、赎回价格将以此为基础计算。

    五、拆分结果公告日

    2007年5月31日

    六、持续销售的规模控制

    1、规模控制

    在持续销售期间，本基金将采用最后1个交易日比例确认的方式，实现销售规模的有效控制。此次活动规模控制目标为将本基金资产净值规模控制在120亿元以内。

    若预计当日本基金的有效申购申请全部确认后，将使本基金资产净值规模接近或超过120亿元，本基金管理人将于下1个交易日发布公告，自该公告日起暂停本基金的日常申购业务，包括该公告日提交的本基金申购申请视为无效。

    2、比例确认

    本次持续销售的最后1个交易日，当日提交的有效申购申请初次确认后，若基金资产净值规模不足120亿元，则当日提交的有效申购申请将全部予以确认；当日提交的有效申购申请初次确认后，若基金资产净值规模超过120亿元，则对当日提交的有效申购申请采用"比例确认"的原则给予部分确认。

    当日申购申请确认比例的计算公式如下：

    当日申购申请确认比例＝(120亿元-暂停申购前1个工作日基金资产净值-当日净转入的基金资产净值＋暂停申购前1个工作日有效赎回申请份额×暂停申购前1个工作日基金份额净值)÷暂停申购前1个工作日有效申购申请初次确认金额×100%。

    计算结果保留到小数点后两位，小数点两位以后的四舍五入，具体确认金额以本基金注册登记机构计算的为准：

    当日有效申购申请部分确认的金额＝有效申购申请金额×确认比例

    若发生按比例确认的情况，将于两日内公告按比例确认时所使用的比例。

    3.恢复申购及赎回安排

    在本基金暂停申购业务期间，其赎回业务均可正常办理。何时恢复办理本基金的日常申购业务，将另行公告。

    七、特别提示

    1.因为基金分拆日的有效赎回和转出申请将以分拆日基金份额净值(1.000元)计算赎回和转出款项，所以当日基金份额持有人无法全部赎回和转出所持有的份额。

    2.基金份额持有人因本次拆分增加的份额于拆分日后第2个工作日(2007年5月31日)起可办理赎回业务。

    3.为确保基金份额持有人及时获得本次拆分信息，基金管理人将在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和公司网站(www.jsfund.cn)刊载相关拆分公告，并采用电子邮件、对账单夹寄、短信提示等方式，告之份额持有人相关拆分事宜，敬请留意；投资者也可拨打基金管理人客户服务电话400-600-8800或(010)65185566咨询相关事宜。

    特此公告。

    嘉实基金管理有限公司

    2007年5月25日

(和讯网)