国投瑞银基金调整国投瑞银基金分红方案的公告基金公告

国投瑞银基金调整国投瑞银基金分红方案的公告

2007年05月24日 13:13

    国投瑞银基金管理有限公司(简称本公司)已于2007年5月23日在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》刊登了《国投瑞银核心企业股票型证券投资基金的分红公告》。因5月23日市场波动，为满足投资者充分实现投资收益的需要，经基金托管人中国工商银行股份有限公司复核，本公司决定将国投瑞银核心基金的收益分配方案由每10份基金份额派发红利13.10元调整为13.50元。

    本公司已按照调整后的分红方案实施了本次分红，分红除权后国投瑞银核心基金的基金份额净值为1.0008元。投资者欲了解有关基金分红的详细情况，可登陆本公司网站http：//www.ubssdic.com、拨打本公司客户服务热线0755-83160000或向各代销网点查询。

    特此公告。

    国投瑞银基金管理有限公司

    2007年5月24日