关于原景博证券投资基金基金份额拆分结果的公告基金公告

关于原景博证券投资基金基金份额拆分结果的公告

2007年06月26日 15:15

    根据中国证券监督管理委员会《关于核准景博证券投资基金基金份额持有人大会决议的批复》(证监基金字[2007]155号)，大成基金管理有限公司(以下简称“本基金管理人”)已于2007年6月22日，即大成创新成长混合型证券投资基金(LOF)集中申购验资结束日对投资者持有的原景博证券投资基金(以下简称“基金景博”)进行了基金份额拆分。

    一、基金份额拆分基本情况

    (一)拆分基准日：2007年6月22日

    (二)拆分对象：拆分基准日在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的原基金景博份额。

    (三)基金份额变更登记日：2007年6月25日

    (四)拆分方式

    1、基金份额拆分基准日收市后，基金管理人计算当日的基金资产净值X、基金份额总额Y，并与基金托管人进行核对；

    2、拆分基准日的目标基金份额净值为1.000元，即基金份额拆分比例=X/Y(采用截尾的方法保留到小数点后第9位)；

    3、基金份额计算结果保留到整数位，所产生的误差归入基金财产；

    4、登记结算机构进行基金份额的变更登记。

    二、基金份额拆分结果

    经本基金管理人计算并经本基金托管人中国农业银行确认，基金份额拆分基准日拆分前基金资产净值为2,211,341,193.71元，基金份额总额为1,000,000,000份，原基金景博的基金份额按照2.211341193的拆分比例进行拆分，拆分后基金份额净值为1.000元，拆分后的基金份额总额为2,211,341,193份。

    本基金管理人已向登记结算机构提出基金份额的变更登记申请，登记结算机构已于2007年6月25日进行了基金份额的变更登记。

    三、特别提示

    (一)本次基金份额转换无需基金份额持有人提出申请，由基金管理人统一办理；

    (二)投资者可以自2007年6月26日起在其原基金景博托管证券公司查询拆分后其持有的基金份额(基金简称为“大成创新”，基金代码为“160910”)；

    (三)大成基金管理有限公司保留对本公告的解释权。

    特此公告

    大成基金管理有限公司

    二〇〇七年六月二十六日

来源：证券时报

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