南方基金关于投资金地集团非公开发行股票的公告基金滚动报道

南方基金关于投资金地集团非公开发行股票的公告

2007年07月10日 11:34

    南方基金管理有限公司关于旗下基金投资金地集团（600383）非公开发行股票的公告

    根据中国证券监督管理委员会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》要求，我公司发布公告如下：

    由我司管理的南方成份精选股票型证券投资基金参加了金地集团（600383）非公开定向增发，认购其股份17,692,307股（锁定期为本次发行完成后12个月）。截至6月11日收盘，南方成分精选股票型证券投资基金持有该股票本次非公开发行部分的成本为459,999,982元，账面价值为462,123,058.84万元，分别占基金资产净值的2.16%和2.17%。

    基金投资非公开发行股票的估值方法按基金部通知[2006]37号《关于进一步加强基金投资非公开发行股票风险控制有关问题的通知》执行。

    投资者可登陆我公司网站（www.nffund.com），或拨打客户服务电话400-889-8899咨询相关信息。

    特此公告。

    南方基金管理有限公司

    2007年7月10日

来源：中财网

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